(P-SST) Produtos Estruturados e Derivativos: Sales & Sales Trader

Domine os derivativos e transforme sua carreira no mercado financeiro com o curso MM-001 Introdução aos Derivativos da FDLearn. Este programa não é apenas teórico: é uma imersão prática, criada para profissionais e estudantes que querem ir a fundo na gestão de risco, precificação e estruturação de produtos. Combinamos conceitos sólidos com aplicações reais, usando ferramentas do mercado e exemplos práticos que você encontrará no dia a dia. Nossa metodologia progressiva garante que você construa conhecimento desde o básico até as estratégias mais sofisticadas, sempre com foco em cenários reais e simulações interativas que testam seu aprendizado.

Você explorará os principais instrumentos, começando por Contratos Futuros – entendendo a fundo sua precificação e atuação em mercados de câmbio, equity e índices. Em seguida, mergulhamos no mundo das Opções, com destaque para o papel crucial da volatilidade, e nos Swaps e suas aplicações em renda fixa, câmbio e ações. Cada módulo foi desenhado para oferecer uma visão clara, prática e diretamente aplicável, preparando você para identificar oportunidades e agir com confiança diante dos desafios do setor.

Além da técnica operacional, o curso oferece um olhar aprofundado sobre Regulação de Derivativos e o Contrato de Garantia Derivado (CGD), essenciais para compreender o ambiente regulatório e dominar as melhores práticas de mitigação de riscos. Se você é analista de risco, quant, trader ou estruturador, este é o treinamento completo para elevar seu nível e alinhar suas habilidades às demandas das maiores instituições financeiras.

Chegou a hora de transformar incerteza em estratégia.

Você está preparado para decifrar os produtos financeiros mais complexos do mercado e criar estratégias inteligentes que se adaptam a qualquer cenário? Nosso curso Introdução aos Produtos Estruturados une matemática sofisticada e aplicação prática no mercado brasileiro, com simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita e modelagem de curvas de juros. Em 11 aulas especializadas, você aprenderá a combinar ativos e derivativos, dominando mais de 400 produtos estruturados — desde renda fixa e variável mitigada até COEs, hedge e empréstimos. Aqui, a teoria ganha vida, e você sai pronto para estruturar soluções reais.

Nossa metodologia exclusiva classifica o mercado em quatro setores estratégicos usando FWD Points e volatilidade implícita, permitindo que você identifique as melhores oportunidades em cada ambiente. Produtos como Booster, Fence, Seagull e Double-up são explorados com casos reais envolvendo ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. Você vai aprender a construir estratégias assimétricas, aproveitar arbitragens e ajustar operações de acordo com as condições macroeconômicas — tudo para maximizar retornos e controlar riscos de forma inteligente.

Voltado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores que atuam em bancos, gestoras e corretoras, o curso oferece planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos prontos para uso imediato. Ao final, você estará capacitado para precificar derivativos, gerenciar riscos quantitativos e desenvolver produtos customizados como os grandes players do mercado. Não perca a chance de transformar conhecimento em resultados concretos e posicionar-se como especialista em derivativos no Brasil.

Invista no seu futuro e torne-se referência no mercado de produtos estruturados!

Você está preparado para decodificar o universo complexo dos derivativos e dominar as estratégias que os grandes players realmente utilizam quando o assunto são as opções Vanilla? O Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico da FDLearn é a chave para essa maestria. Esse curso vai muito além da teoria, mergulhando você em planilhas interativas reais e estudos de caso práticos. Desenvolvemos as competências cruciais de precificação, gestão de risco e estruturação que são exigidas diariamente nas mesas de operação mais competitivas, preparando você para tomar decisões de alto impacto em trading, gestão de portfólios e análise quantitativa.

Imagine ter um mapa que classifica o mercado em quatro cenários distintos e revela a melhor estratégia para cada um. Nosso framework bidimensional exclusivo, baseado em forward points e volatilidade implícita, faz exatamente isso. Organizamos mais de 400 produtos de renda fixa, variável mitigada, hedge e COE, ensinando você a criar combinações lineares precisas de ativos e derivativos de barreira. Este conhecimento permite que você construa produtos customizados e estruture operações assimétricas, capturando valor em distorções de mercado que a maioria dos profissionais nem enxerga.

Este é o diferencial competitivo para traders, gestores, quants e estruturadores que almejam atuar na vanguarda do mercado. Aplique imediatamente todo o conhecimento na gestão de portfólios institucionais, arbitragem e na criação de soluções sofisticadas para private banking. Desenvolvido por especialistas com experiência real em desks de negociação, o curso é a ponte definitiva entre o conhecimento acadêmico e a realidade prática de hedge funds, bancos de investimento e do dinâmico mercado emergente. Não apenas aprenda derivativos: domine as ferramentas que geram resultados tangíveis e impulsionam carreiras.

Aprenda a utilizar corretamente as estratégias das opções Vanilla e sobressaia no mercado

Prepare-se para dominar os instrumentos que revolucionaram a alocação de risco no mercado brasileiro: as opções de barreira. Muito mais do que derivativos exóticos, eles são ferramentas estratégicas que combinam mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out) para criar perfis de retorno únicos, impossíveis de replicar com opções tradicionais. No contexto de alta volatilidade e juros elevados, esses produtos oferecem customização extrema e redução de custos operacionais, representando a fronteira da inovação em estruturação financeira. Este é o conhecimento que separa os profissionais que seguem o mercado daqueles que o antecipam.

Descubra como aplicar estrategicamente as quatro categorias principais – Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI) – em cenários reais do mercado. De fundos de capital protegido, que foram extremamente populares no Brasil, a estruturas turbo e booster para investidores sofisticados, você aprenderá a construir posições assimétricas com alavancagem controlada. Estas estratégias permitem capturar movimentos específicos do mercado, oferecendo proteção parcial contra quedas e participação limitada em altas, tudo adaptado aos diferentes perfis de risco e oportunidades de mercado.

Supere os desafios práticos da implementação no mercado brasileiro, aprendendo a contornar as limitações operacionais da B3 através de decomposição vetorial e implementação sintética. Domine a gestão de risco com gregas não convencionais e a precificação avançada via simulações Monte Carlo que consideram o comportamento temporal próximo às barreiras. Este módulo não apenas oferece as ferramentas técnicas para operar hoje, mas prepara você para o futuro deste mercado, com insights sobre evolução regulatória, infraestrutura tecnológica e as melhores práticas para inovação responsável em derivativos.

Domine as Estratégias de Opções de Barreira e destaque-se no Mercado Financeiro.

Prepare-se para dominar a arte de criar produtos estruturados sofisticados combinando opções Vanilla e de Barreira, as ferramentas mais poderosas do mercado de derivativos. O curso ES-005 da FDLearn foi desenvolvido para profissionais que já possuem conhecimento em derivativos e desejam elevar sua expertise a um patamar estratégico. Nossa metodologia exclusiva une teoria avançada à prática real, utilizando ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11 em simulações de mercado que replicam os desafios enfrentados por traders e estruturadores nos desks das maiores instituições financeiras.

Explore seis categorias estratégicas que revolucionarão sua capacidade de estruturação: desde Covered Calls evoluídas com barreiras até produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. Cada estratégia foi cuidadosamente selecionada para criar assimetrias de risco-retorno excepcionais, permitindo que você desenvolva soluções com ganhos alavancados, proteção de capital e participação controlada - a resposta perfeita para ambientes de alta volatilidade e condições específicas de forward points.

Através de ferramentas profissionais como planilhas Excel especializadas, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais, você aprenderá na prática como estruturar produtos combinando 4 vetores vanilla com 32 vetores de barreira. Esta imersão técnica capacitará você para gestão ativa de portfólios, estruturação de produtos customizados e análise de risco em diferentes cenários de mercado, preparando-o para atender a demanda crescente por produtos estruturados sofisticados no Brasil com o mesmo nível de excelência dos principais desks de negociação do mercado.

Esta não é apenas uma formação, mas sim o seu diferencial competitivo para dominar a próxima geração de produtos financeiros no Brasil.

O curso Introdução à Plataforma Fderivs representa uma iniciativa educacional fundamental para profissionais do mercado financeiro que buscam dominar ferramentas tecnológicas avançadas para precificação e análise de derivativos. A plataforma Fderivs constitui um ecossistema integrado composto por quatro aplicativos especializados: Sistema Apreciador (ambiente de simulação para precificação), Polynomial (gestão de curvas de mercado através de algoritmos matemáticos), Instruments (middle office e back office para registro operacional) e Risk Manager (consolidação e análise de risco em tempo real). Desenvolvida com base na realidade dos desks de negociação das maiores instituições financeiras, a plataforma utiliza tecnologia Microsoft ClickOnce para atualizações automáticas e oferece cobertura abrangente de classes de ativos, incluindo BDRs, commodities, criptomoedas, debêntures, ações internacionais, ETFs e índices customizados.

A metodologia do curso prioriza demonstração prática em tempo real através de navegação direta nas interfaces dos sistemas, utilizando exemplos com ativos reais como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). Os participantes aprendem a utilizar modelos de precificação sofisticados como Black-76 e Black-Scholes, além de instrumentos exóticos de primeira geração, trabalhando com biblioteca de cálculos matemáticos avançados que fundamenta toda a plataforma. O programa aborda desde a configuração de ativos subjacentes e criação de curvas de juros, volatilidade e correlação até o registro completo de operações através da estrutura operacional em quatro estágios: criação do book, criação do instrumento, criação da ordem e inserção do trade.

O curso desenvolve competências essenciais para profissionais de áreas quantitativas, analistas de risco, traders e gestores de recursos, capacitando-os para análise de risco quantitativa, cálculo automático de gregas, simulação de cenários e stress testing. Os participantes adquirem habilidades para trabalhar com ecossistemas integrados de sistemas financeiros, interpretar matrizes de risco, identificar concentrações de exposição e gerenciar superfícies de precificação precisas. Recomenda-se conhecimento prévio em derivativos financeiros, familiaridade com gregas (delta, gamma, theta, vega, rho) e experiência prática no mercado financeiro brasileiro, incluindo compreensão da estrutura da B3 e particularidades regulatórias, para aproveitamento máximo do conteúdo técnico apresentado.

Fderivs: Domine os derivativos com a precisão de quem controla o mercado.