(ES) Produtos Estruturados

Você está preparado para decifrar os produtos financeiros mais complexos do mercado e criar estratégias inteligentes que se adaptam a qualquer cenário? Nosso curso Introdução aos Produtos Estruturados une matemática sofisticada e aplicação prática no mercado brasileiro, com simulações de Monte Carlo, análise de volatilidade implícita e modelagem de curvas de juros. Em 11 aulas especializadas, você aprenderá a combinar ativos e derivativos, dominando mais de 400 produtos estruturados — desde renda fixa e variável mitigada até COEs, hedge e empréstimos. Aqui, a teoria ganha vida, e você sai pronto para estruturar soluções reais.

Nossa metodologia exclusiva classifica o mercado em quatro setores estratégicos usando FWD Points e volatilidade implícita, permitindo que você identifique as melhores oportunidades em cada ambiente. Produtos como Booster, Fence, Seagull e Double-up são explorados com casos reais envolvendo ativos como VALE3, PETR4 e MGLU3. Você vai aprender a construir estratégias assimétricas, aproveitar arbitragens e ajustar operações de acordo com as condições macroeconômicas — tudo para maximizar retornos e controlar riscos de forma inteligente.

Voltado para analistas de risco, traders, estruturadores e gestores que atuam em bancos, gestoras e corretoras, o curso oferece planilhas interativas, simuladores e modelos estocásticos prontos para uso imediato. Ao final, você estará capacitado para precificar derivativos, gerenciar riscos quantitativos e desenvolver produtos customizados como os grandes players do mercado. Não perca a chance de transformar conhecimento em resultados concretos e posicionar-se como especialista em derivativos no Brasil.

Invista no seu futuro e torne-se referência no mercado de produtos estruturados!

Você está pronto para dominar a linguagem secreta do mercado e desbloquear oportunidades onde a maioria enxerga apenas risco? O curso Produtos Estruturados Avançados da FDLearn é a imersão definitiva que vai transformar sua carreira. Vá além da teoria e mergulhe na aplicação prática de opções Vanilla e derivativos de barreira através de simulações de Monte Carlo, planilhas interativas e casos reais. Adquira a expertise técnica exigida pelas mesas de operação mais competitivas para tomar decisões superiores em gestão de risco, precificação e estruturação.

Imagine poder decifrar o mercado e classificar suas condições em quatro grupos distintos para otimizar qualquer estratégia. Nosso framework exclusivo organiza mais de 400 produtos estruturados e introduz um sistema revolucionário de análise bidimensional, usando forward points e volatilidade implícita. Aprenda a criar combinações lineares precisas de ativos e derivativos, construindo produtos customizados que geram alto retorno ajustado ao risco para qualquer perfil de investidor ou necessidade de hedge.

Este é o diferencial competitivo para traders, gestores de portfólio e analistas quantitativos que não se contentam com o lugar-comum. Aplique conhecimento de ponta imediatamente em arbitragem, gestão institucional e estratégias assimétricas que capitalizam distorções de mercado, a chave para se destacar em hedge funds, bancos de investimento e no dinâmico mercado brasileiro.

Não apenas entenda os derivativos: domine-os e crie produtos que geram valor real.

Você está preparado para decodificar o universo complexo dos derivativos e dominar as estratégias que os grandes players realmente utilizam quando o assunto são as opções Vanilla? O Produtos Estruturados: Modelo Vanilla (VAN) Básico da FDLearn é a chave para essa maestria. Esse curso vai muito além da teoria, mergulhando você em planilhas interativas reais e estudos de caso práticos. Desenvolvemos as competências cruciais de precificação, gestão de risco e estruturação que são exigidas diariamente nas mesas de operação mais competitivas, preparando você para tomar decisões de alto impacto em trading, gestão de portfólios e análise quantitativa.

Imagine ter um mapa que classifica o mercado em quatro cenários distintos e revela a melhor estratégia para cada um. Nosso framework bidimensional exclusivo, baseado em forward points e volatilidade implícita, faz exatamente isso. Organizamos mais de 400 produtos de renda fixa, variável mitigada, hedge e COE, ensinando você a criar combinações lineares precisas de ativos e derivativos de barreira. Este conhecimento permite que você construa produtos customizados e estruture operações assimétricas, capturando valor em distorções de mercado que a maioria dos profissionais nem enxerga.

Este é o diferencial competitivo para traders, gestores, quants e estruturadores que almejam atuar na vanguarda do mercado. Aplique imediatamente todo o conhecimento na gestão de portfólios institucionais, arbitragem e na criação de soluções sofisticadas para private banking. Desenvolvido por especialistas com experiência real em desks de negociação, o curso é a ponte definitiva entre o conhecimento acadêmico e a realidade prática de hedge funds, bancos de investimento e do dinâmico mercado emergente. Não apenas aprenda derivativos: domine as ferramentas que geram resultados tangíveis e impulsionam carreiras.

Aprenda a utilizar corretamente as estratégias das opções Vanilla e sobressaia no mercado

Prepare-se para dominar os instrumentos que revolucionaram a alocação de risco no mercado brasileiro: as opções de barreira. Muito mais do que derivativos exóticos, eles são ferramentas estratégicas que combinam mecanismos de ativação condicional (knock-in) e desativação (knock-out) para criar perfis de retorno únicos, impossíveis de replicar com opções tradicionais. No contexto de alta volatilidade e juros elevados, esses produtos oferecem customização extrema e redução de custos operacionais, representando a fronteira da inovação em estruturação financeira. Este é o conhecimento que separa os profissionais que seguem o mercado daqueles que o antecipam.

Descubra como aplicar estrategicamente as quatro categorias principais – Call Up-and-Out (CUO), Put Down-and-Out (PDO), Call Up-and-In (CUI) e Put Down-and-In (PDI) – em cenários reais do mercado. De fundos de capital protegido, que foram extremamente populares no Brasil, a estruturas turbo e booster para investidores sofisticados, você aprenderá a construir posições assimétricas com alavancagem controlada. Estas estratégias permitem capturar movimentos específicos do mercado, oferecendo proteção parcial contra quedas e participação limitada em altas, tudo adaptado aos diferentes perfis de risco e oportunidades de mercado.

Supere os desafios práticos da implementação no mercado brasileiro, aprendendo a contornar as limitações operacionais da B3 através de decomposição vetorial e implementação sintética. Domine a gestão de risco com gregas não convencionais e a precificação avançada via simulações Monte Carlo que consideram o comportamento temporal próximo às barreiras. Este módulo não apenas oferece as ferramentas técnicas para operar hoje, mas prepara você para o futuro deste mercado, com insights sobre evolução regulatória, infraestrutura tecnológica e as melhores práticas para inovação responsável em derivativos.

Domine as Estratégias de Opções de Barreira e destaque-se no Mercado Financeiro.

Prepare-se para dominar a arte de criar produtos estruturados sofisticados combinando opções Vanilla e de Barreira, as ferramentas mais poderosas do mercado de derivativos. O curso ES-005 da FDLearn foi desenvolvido para profissionais que já possuem conhecimento em derivativos e desejam elevar sua expertise a um patamar estratégico. Nossa metodologia exclusiva une teoria avançada à prática real, utilizando ativos brasileiros como PETR4, VALE3 e BOVA11 em simulações de mercado que replicam os desafios enfrentados por traders e estruturadores nos desks das maiores instituições financeiras.

Explore seis categorias estratégicas que revolucionarão sua capacidade de estruturação: desde Covered Calls evoluídas com barreiras até produtos Booster, Collars avançados e estruturas Fence com digitais. Cada estratégia foi cuidadosamente selecionada para criar assimetrias de risco-retorno excepcionais, permitindo que você desenvolva soluções com ganhos alavancados, proteção de capital e participação controlada - a resposta perfeita para ambientes de alta volatilidade e condições específicas de forward points.

Através de ferramentas profissionais como planilhas Excel especializadas, modelos Monte Carlo, software Appreciador e simuladores vetoriais, você aprenderá na prática como estruturar produtos combinando 4 vetores vanilla com 32 vetores de barreira. Esta imersão técnica capacitará você para gestão ativa de portfólios, estruturação de produtos customizados e análise de risco em diferentes cenários de mercado, preparando-o para atender a demanda crescente por produtos estruturados sofisticados no Brasil com o mesmo nível de excelência dos principais desks de negociação do mercado.

Esta não é apenas uma formação, mas sim o seu diferencial competitivo para dominar a próxima geração de produtos financeiros no Brasil.

O Curso Avançado de Derivativos da FDLearn é a imersão definitiva para profissionais que não se contentam com o conhecimento superficial. Este programa foi meticulosamente construído para transformar sua compreensão sobre gestão de risco, precificação e estruturação de produtos complexos, capacitando você a dominar as estratégias que os grandes players realmente utilizam. Se você é um profissional experiente em busca da especialização técnica que falta, um talento emergente almejando ingressar no setor quantitativo ou um especialista que precisa se manter na vanguarda do mercado, este é o ponto de virada na sua carreira.

Nossa metodologia revolucionária integra teoria e prática como nunca antes visto, com simulações reais de mercado que replicam os desafios dos desks de operação. Através de modelagens avançadas de curvas de juros, inflação e volatilidade implícita, você terá acesso a estudos de caso reais e uma plataforma interativa exclusiva, desenvolvida por um corpo docente de excelência. Esta abordagem técnica e aplicada oferece o aprofundamento essencial em produtos estruturados que as instituições financeiras mais valorizam.

Este programa está perfeitamente alinhado com as demandas das maiores instituições do mercado, focando em estratégias avançadas, análise de volatilidade implícita e o comportamento dinâmico do mercado. Você desenvolverá um pensamento crítico aguçado e a capacidade de tomar decisões estratégicas em cenários de alta complexidade, transformando conhecimento em vantagem competitiva tangível.

Não fique de fora. O mercado recompensa quem domina sua linguagem mais complexa.

Domine as estratégias mais avançadas do mercado de derivativos com o curso ES-007, especialização técnica em produtos estruturados com barreiras. Desenvolvido para analistas de risco, traders e estruturadores experientes, este programa revela como decifrar dados contratuais e de mercado, dominando o impacto de cinco variáveis críticas: preço do ativo, juros, taxa de carrego, volatilidade implícita e tempo. Aprenda a analisar cenários de distrato, aplicar stop loss inteligente e identificar o momento exato de convergência para lucro – transformando complexidade em vantagem estratégica.

Explore 27 aulas imersivas que desvendam produtos sofisticados como CUO com gestão de Vega bimodal, PDO/PDI com Gamma turbinado, digitais para movimentos abruptos e estruturas combinadas como collar modificado e straddle com barreiras. Através de simulações práticas com superfícies de volatilidade (fVol1, fVol2, fVol3), stress tests e casos reais com VALE3, você dominará fenômenos exclusivos como Theta explosivo, Vega invertido e Delta com descontinuidades – preparando-se para operações de alta alavancagem com ganhos potencialmente multiplicados.

Com diferenciais exclusivos como planilhas especializadas e gráficos interativos que replicam condições reais de trading, o curso aproveita as particularidades do mercado brasileiro – volatilidade elevada, forward points significativos e experiência histórica em juros altos – para transformar particularidades locais em vantagem competitiva. Você desenvolverá habilidades para identificar distorções de volatilidade implícita e gerir oportunidades com confiança técnica no estado da arte da estruturação financeira.

Onde outros veem complexidade, você verá oportunidade.

Domine a arte da gestão de risco e estruturação de produtos complexos com o Curso Avançado de Derivativos da FDLearn. Desenvolvido para profissionais que buscam excelência, nosso programa mergulha você em simulações realistas que replicam os desafios do mercado financeiro. Aqui, você não apenas aprenderá teoria – você vai vivenciar na prática as dinâmicas de lucro e prejuízo, dominando a tomada de decisões estratégicas em ambientes voláteis, incluindo quando e como realizar distratos antecipados para maximizar resultados.

Através de simuladores avançados, você explorará o comportamento de produtos Vanilla e Barreira sob diferentes cenários, ajustando variáveis críticas como movimentos do ativo, tempo e curvas de volatilidade. Dominará as gregas (Delta, Vega, Theta, Gama) como ferramentas essenciais para prever sensibilidade e impactos no P&L, transformando dados complexos em insights acionáveis para antecipar riscos e oportunidades antes que se materializem.

Aplique imediatamente esse conhecimento na gestão ativa de operações, aprendendo a executar stop gain em cenários favoráveis ou stop loss para mitigar perdas. Nosso método ensina você a desmontar estruturas complexas, analisando componentes individuais para otimizar a esperança matemática de lucro – tornando-o capaz de navegar com confiança mesmo nos ambientes mais desafiadores.

Seu próximo passo para dominar o mercado começa aqui.